2020年度部门决算分析报告（州公共资源交易中心）

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（1）贯彻执行国家、省公共资源交易的方针、政策、法律、

法规以及州委、州政府的决策部署，参与起草有关地方性法规、规章等草案。

（2）为全州公共资源交易活动提供场所、设施、信息和现场管理服务，承担州级公共资源交易平台建设和管理。

（3）按规定制定全州公共资源交易现场管理规章制度、工作流程和服务规范并组织实施，推行公共资源交易服务标准化，对公共资源项目进场交易机构及人员进行现场监督管理、实施评价。

（4）按有关规定查验参与公共资源交易活动各方主体资格和进场交易项目相关手续；负责对进入州公共资源交易的工程建设项目招投标、国有产权交易、矿业权和特许经营权出（转）让等公共资源交易提供现场管理和服务；受委托依法承担有关公共资源项目交易服务工作。

（5）参与电子化交易系统、信用评价体系等建设管理工作；建立公共资源交易从业者现场行为公开制度，开展场内信用信息记录、评价并对外发布。

（6）对县（市）分中心进行业务指导，参与相关业务工作的调研和培训。

（7）负责按规定实施现场秩序管理和监督工作，记录、制止违反现场管理制度的行为；按职责分工移送处理违法、违规人员。

（8）承办州政府交办及有关部门委托办理的其他事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

根据上述职责，阿坝州公共资源交易中心设7个内设机构。

（1）办公室

负责中心综合协调工作；承办文、电、会及中心工作制度、制定并组织实施；负责重要会议组织和重要文件草拟工作；负责信息、目标、保密、安全、信访、应急管理等工作；参与相关法律、法规、政策宣传及重大问题调查研究；承担公共资源交易服务及中心所需后勤保障工作；负责中心国有资产和财务管理，制定并实施相关管理制度；负责财务审计工作；负责中心机构编制、组织人事、教育培训等工作。

（2）政府采购科

贯彻执行有关法律法规和政策；受委托负责组织和承办政府采购业务；负责拟定政府采购工作业务制度；负责政府采购的技术咨询服务；负责政府采购市场信息收集和整理归档；负责与政府采购监督部门的联系；负责州级政府采购。

（3）交易受理科

承担与有关行业主管部门的联络协调工作；拟订公共资源场内交易工作流程；按照相关规定承担进场交易项目报名、发布审查；落实项目交易时间及场地。

（4）交易组织科

负责进场项目开标（拍卖）现场管理和服务，记录现场不良行为；负责查验交易各方（投标人除外）人员身份；负责开标场地、设施设备保障工作；承担电子招投标项目网上（现场）开标和电子竞价工作；承担矿业权出（转）让交易服务。

（5）现场管理科

负责现场监督工作，维护公共资源交易场所秩序；受理、移送并协助查处现场交易质疑、投诉，配合执法机关进场监督与执法；承担评标专家劳务费核发工作。

（6）信息技术科

负责公共资源交易业务系统和中心门户网站运行维护，及时处理解除系统故障，确保系统正常运行；负责数据备份、网络建设及安全，为业务系统和门户网站提供安全、畅通的应用环境及网络环境；负责企业注册咨询和系统备案审核录入；负责计算机中心机房的建设管理及维护工作。

（7）财务科

2017年12月新增机构。 除单位基本账户财务核算外，交易中心承担全州政府采购、工程投标及招拍挂保证金核算工作，业务量多、资金量大。为了确保资金安全、及时办理保证金缴退业务、准确核算记账，单位特申请增设财务科。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

州公共资源交易中心事业编制23名。其中：主任1名、副主任3名；正科级领导职数7名、副科级领导职数6名。2020年年初在职职工20人，年末在职职工21人，新增1人系阿坝州“硕博进州”新招聘人员。其它聘用人员28人，系单位外聘人员。

（二）当年取得的主要事业成效。

本年中心共组织各类公共资源交易1093项，总交易额88.59亿元，节约资金4.55亿元，实现国有资产增值1.17亿元。其中： 1、工程招标。组织开标445个项目、分505个标段，平均报名家数106.6家/标段，财政评审的招标控制价82.79亿元，中标价78.59亿元，节约资金4.2亿元，节资率5.07%。2、政府采购。组织政府采购项目610个，财政审查预算价4.52亿元，中标价4.17亿元，节约资金0.35亿元，节资率7.74%。3、土地、矿权及国有资产交易。共组织招拍挂项目38宗，起始价4.66亿元，成交价5.83亿元，实现国有资产增值1.17元，增值率25.11%。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因

本年预算收入12,330,960.08元，预算支出12,330,960.08元

上年预算收入13,970,302.46元 ,预算支出13,970,302.46元

 

变动原因：减少项目支出。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

本年预算收入12,330,960.08元，实际收入10,142,853.00元，执行率80.56%

本年预算支出12,330,960.08元，实际支出11,063,944.92元，执行率87.87%

上年预算收入13,970,302.46元，实际收入10,432,559.32元，执行率74.68%

上年预算支出13,970,302.46元，实际支出11,081,827.51元，执行率79.32%

 

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

项目	预算收支	实际收入	预算收入与实际收入差异	实际支出	预算支出与实际支出差异
机关事业单位基本养老保险缴费支出	405607.2	290345.24	115261.96	290345.24	115261.96
机关事业单位职业年金缴费支出	162242.88	144691.84	17551.04	144691.84	17551.04
事业单位医疗	183188.64	176807.04	6381.6	176807.04	6381.6
其他行政事业单位医疗支出	32313.6	26193	6120.6	26193	6120.6
住房公积金	401029.63	283286	117743.63	283286	117743.63
事业运行-人员经费	5391511.72	3164417.38	2227094.34	3680997.38	516580
事业运行-日常公用经费	870,742.19	588894.43	281847.76	707846.35	1185466.96
项目支出	6328800	5,753,778.07	5753421.93	5,679,245.03	649554.97

 

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

收入预算与决算差异率为18.23%，主要差异实际项目收入减少，日常公用经费减少和人员经费减少。

支出预算与决算差异率为17.90%，主要差异实际项目支出减少，日常公用经费支出减少和人员经费支出减少。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

本年总收入10,142,853.00元，全部为财政拨款收入。

本年总支出10,142,853.00元，下图为支出饼状图：

 

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析。

本年收入较上年减少289706.32元。主要是控制经费开支。

本年支出比上年支出减少17882.59元，主要原因为本年日常公用经费支出减少，其中公务运行维护费支出减少。

本年与上年预算收支对比图：

 

 

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。

预决算对比

公务用车运行维护费			公务接待费
本年预算数	本年决算数	差异数	本年预算数	本年决算数	差异数
466000	227062.19	238937.81	15325	2805.9	125191

上下年对比

公务用车运行维护费			公务接待费
上年决算数	本年决算数	差异数	上年决算数	本年决算数	差异数
309945.53	227062.19	82883.34	15680	2805.9	128741

本年公务用车运行维护费支出减少为报废车辆2俩；公务接待费增加是代理记账公司人员食堂就餐费。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。

上年度与本年度会议费均无支出

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。

预决算对比

培训费
本年预算数	本年决算数	差异数
228197.40	102073.50	126123.90

上下年对比

培训费
上年决算数	本年决算数	差异数
124623	126123.90	-1500.9

本年主要培训费支出为公共资源交易工作经费支出。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

本年差旅费支出263832元，其中基本支出131098元，为日常公务事项出差费用、项目支出132734元，为公共资源交易经费差旅费支出；

本年办公费511319.89元，其中基本支出23556.59元，为日常办公支出费用、项目支出487763.3元，为公共资源交易经费办公费支出；

本年咨询费59000元，其中律师咨询费40000元、财务审计费用19000元；

本年电费邮电费194520.54元，其中基本支出97407.64元，为日常邮电支出、剩余为项目支出97112.90元，为公共资源交易经费邮电费支出；

本年维护费346350元，为公共资源交易经费项目支出，为办公区域维修维护，网络维修维护；

本年租赁费2616647.66元，为公共交易工作经费项目支出，主要办公场地和住宿房屋租赁费用等；

本年劳务费156472元，为评审专家劳务费支出；

本年福利费支出11572.3元，为职工食堂费用；

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无

4.财政拨款收入、支出分析。

分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

本年度财政拨款收入10,951,765.00元；

本年度财政拨款支出为10,996,183.88元，其中基本支出5316938.85元（人员经费4608912.50元，主要包含职工工资津贴、社会保险费、职工餐补等；日常公用经费708026.35元，主要包含办公费、差旅费、培训费、三公经费等）、 项目支出5679245.03元（公共资源交易工作经费2465098.41元、成都汶川开评标区及评标专家食堂和职工宿舍租金等2616647.66元、政府采购业务经费156472元、屋面全面防水处理185466.96元、2016年网络建设质保金285560元）。

（三）年末结转和结余情况。

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

年末结转结余74533.04元，未结算建设项目工程尾款尾款

2．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因，对预算编制和执行的影响等。

指 ⠂ 标	本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
货币资金	231727599.87	415,977,054.83	-184249454.96	-44.29%	保证金专户资金变动
财政应返还额度	74533.04	0.00	74533.04	100.00	系未结算项目工程尾款
应缴财政款	963899.65	1,087,319.20	-131289.49	-12.16%	保证金资金往来余额引起的变化

 

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

本着厉行节约的方针，交易中心财政拨款支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本单位事业发展相关工作。基本支出用于保障我单位正常运转日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出用于保障我中心公共资源交易平台各项职能职责充分发挥，完善设备设施建设、完善监督职责等产生的各类专项费用。

2. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

2020年交易中心交易平台保持了畅通高效运行，无纸化开评标，更加规范了开评标行为，有效避免了漏标、串标行为。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

因为预算编制不合理导致部分预算过多或部分预算又出现缺口的情况，希望在今后的预算编制过程中参考往年决算数据使预算结构更加合理；项目实施进度缓慢，对项目实施周期缺乏科学的研判，对项目实施规划不够精确，需完善相应内控提高绩效管理。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本年度我单位严格按照财经纪律要求开展本部门财务工作。在日常财务工作中，依照《行政事业单位内部控制规范（试行）》相关规定合理设置岗位。另外，根据《事业单位会计制度》设置会计科目、建账簿，并按月结账、登记账本、编制报表。做到收支两条线、不挂往来账。

本单位决算工作于州财政召开关于2020年州直各部门决算工作部署会议后就有序的推进。首先，2020年12月30日与州财局经建科完成了本部门年终对账工作。于2021年1月07日完成本部门2020年度年度财务报表的编制。于2020年1月12日完成了编制部门决算报表。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

本单位已完成2020年决算公开工作，待2020年决算批复后，按相关规定及时无误的公开本单位决算。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。

本单位无建议

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

本单位无建议

 

责任编辑：州公共资源交易中心